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【数据回溯】十年来券商板块14次涨幅超9% 历次狂飙之后沪指上涨概率近6成

1月4日,三大股指集体低开高走,沪指涨近2%,深成指、创业板指均涨逾2%,大金融板块爆发,券商更是迎来罕见涨停潮,板块涨逾9%,方正证券、国海证券、天风证券(601162)、第一创…

1月4日,三大股指集体低开高走,沪指涨近2%,深成指、创业板指均涨逾2%,大金融板块爆发,券商更是迎来罕见涨停潮,板块涨逾9%,方正证券、国海证券、天风证券(601162)、第一创业(002797)、中原证券(601375)等券商股集体涨停。
根据历史数据看,从2008年4月7日至今(不包含今天),同花顺(300033)券商板块整体涨幅超过9%总共有14次。统计显示,沪指次日,后5日上涨概率均为57.1%。
从2008年至今,券商板块日涨幅超9%一共出现14次,主要集中在2008年和2014年。2008年的5次大涨原因在于降低印花税,2014年券商股集体涨停开启了长达半年的“杠杆牛市”。
一位大型券商经纪业务人士表示,银行、保险、券商等金融股是市场的主要关注板块,每逢抄底时,这些行业要比其他行业更受关注。而在金融股中,弹性最大的就是券商,差起来表现比较差,好起来也比较亮眼。资本市场改革力度加大,对外开放、衍生品、科创板,种种改革措施有望逐步落地,各大券商看好在资本市场改革大环境下,专业能力强的大券商的基本面表现。
对此各券商机构评论称:
渤海证券预计2019年行业实现营收2420亿元,同比增长1.73%;实现净利润678亿元,同比增长9.56%。
就证券公司各项业务来看:1)2019年经纪业务佣金率将持续小幅下行,预计行业经纪佣金率在0.0309%左右,降幅在5%左右;
2)投行业务保持高市场集中度;
3)通道业务资管规模持续下降,主动管理能力强的券商带动资管手续费收入及投资收益增大公司业绩弹性;
4)衍生品业务对专业能力、资金能力、风控能力提出要求,利好大中型券商。
国泰君安建议增持政策有望超预期的券商板块,尤其是板块内的龙头公司。券商板块后续的政策仍是板块股价的核心催化剂,后续在科创板、衍生品、沪伦通等方面有望迎来政策端的超预期,这将成为目前估值和机构持仓处于历史底部的券商板块的重要催化剂。从受益程度来看,龙头券商更为受益,建议增持中信证券、海通证券等龙头券商。
对于券商股的投资机会,银河证券分析师武平平认为,证券行业政策边际改善,多项利好政策密集出台,引导长期资金入市,提振市场信心,有助板块估值提升。武平平表示,资本市场改革持续推进,上交所拟设立科创板并试点注册制。证监会修订再融资规定,松绑募集资金使用用途以及再融资时间间隔限制,为券商再融资业务带来增量业务空间。三部委联合发文支持上市公司回购股份,拓宽回购资金来源,简化实施程序。上市公司回购股份向市场传达对自身发展信心,有助提升市场预期,维护股价稳定。
天风证券表示,监管政策的反转期是配置券商股的良好时机,券商股估值的反转与提升往往先于业绩的实质改善。化解券商股权质押业务风险的实际性方案持续落地能纾解市场对于证券公司资产质量的过度担忧,围绕资本市场改革的政策推出有望进一步提升券商板块的估值,并提升市场的整体信心。同时,监管扶优限劣,集中度有望持续提升,龙头券商估值有望提升。

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作者: admin

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