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日评 | 文华商品创年内新低 黑色扛起反弹大旗【12月21日】

【行情回顾】 文华商品指数再创近期新低,下跌0.19%报148.64点,期价跌破150.60的重要支撑之后就已经开启了寻底之旅,目前来看没有止跌迹象,这也说明短期大宗商品仍然处于弱势。投资者切勿抄底做…

【行情回顾】

文华商品指数再创近期新低,下跌0.19%报148.64点,期价跌破150.60的重要支撑之后就已经开启了寻底之旅,目前来看没有止跌迹象,这也说明短期大宗商品仍然处于弱势。投资者切勿抄底做多,大环境处于弱势的情况下,单边上涨的概率非常之小。周五:工业品下跌0.14%、化工板块下跌0.60%、有色板块微弹0.20%、饲料板块下跌0.40%、农产品下跌0.29%。黑链指数仍反弹0.11%。全天指数资金流出12.99亿元至893.65亿元,油脂板块流出0.9亿,黑色流出9.51亿元、化工流入4.04亿元。乙二醇收跌逾3%,原油、PTA、白糖跌逾2%,郑醇跌逾1%,橡胶、豆粕、郑棉、玉米、棉纱、塑料、沪铅等收跌。螺纹、沥青、铁矿、线材、苹果收涨逾1%,焦炭、沪金、沪铝、沪铜、沪锌、硅铁、焦煤、沪锡、玻璃等收涨。
股债方面:周五(12月21日),沪深两市低开,沪指随后受权重拖累单边下挫,创业板指则在游戏和体育板块拉升下一度逼近红盘;午后市场毫无起色,上证综指在失守2500点后在次新股的带动下跌幅略有收窄,但个股整体仍较萎靡,行业板块全部呈净流出状态。
截止收盘,上证综指收跌0.79%报2516.25点,深证成指跌1.2%报7337.6点,创业板指跌0.61%报1270.3点,上证50跌逾1.2%,盘中失守2300点并刷新近两年新低;万得全A收跌1%。两市成交2362亿元,量能无太大变化。北上资金净流出近2亿元,已连续4日净流出。
本周,上证综指仅周一微幅收涨,此后连跌4日,周跌3%;深成指和创业板指也都跌超3%。
国债期货主力合约全线下跌,盘中一度走好,国债期货10年期主力合约跌0.07%,持仓量60995手,减仓294手;5年期主力合约跌0.03%,持仓量13952手,增仓139手;2年期主力合约跌0.03%。
Shibor涨跌互现,隔夜报2.486%,跌8.1bp;跨年品种14天期报2.866%,上行4.7bp,为9月底以来新高,3个月报3.209%,升1bp。
本周央行重启连续暂停了36个交易日的逆回购操作,操作规模有起伏,12月21日央行连续第5日开展逆回购操作,规模下降至500亿元。进入12月下旬,财政支出将逐渐增多,年底部分期限资金可能还会出现短时紧张,但流动性最紧时刻已过,料央行公开市场操作将有序减量直至再度停做。
下周公开市场有4900亿元逆回购到期。分析认为,财政支出将逐渐增多,流动性最紧时刻已过,料央行公开市场操作将有序减量直至再度停做。
【原油专题】截止下午15:00收盘,INE原油SC1903合约增仓3614手。INE原油周三跌破417之后已经出现了再次破位行情,受到美原油不断下跌的影响,INE原油已经创8个月以来新低。而且目前没有止跌迹象,投资者一定不要去逆势抄底,国际原油与国内处于共振阶段,熊市漫漫,期价还将不断的寻底。有高位空单的投资者可以继续持有,止损下移保护利润。没有持仓的投资者建议关注下414附近的压力位,寻找反弹抛空的机会。今日指数沉淀资金30.60亿元(1.26亿);成交44.2万手,持76404(2572)手。
对冲研投讯,美国12月14日当周EIA天然气库存变动 -1410亿立方英尺,预期 -1350亿立方英尺,前值 -770亿立方英尺
据消息,俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克计划周三会见石油公司的高管,讨论欧佩克+协议以及明年的目标。
OPEC 文件显示,OPEC 计划公布本月稍早达成的 OPEC+减产协议的自愿减产配额。OPEC 秘书长表示,为了达到提出的 120 万桶/日的减产目标,各国有效减产 3.02%,高于最初讨论的 2.5%。OPEC秘书长称,将产量调整公开对于支持市场情绪和信心是至关重要的。该文件显示沙特从 1 月起将减产 32.2 万桶/日至 1031.1 万桶/日。OPEC 秘书长称赞沙特超出协议要求,将自 2019 年 1 月起减产至 1020万桶/日的做法。
【黑色板块】
对冲研投讯,Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13885.38,环比上周降55.95;日均疏港总量271.98增4.33。分量方面,澳矿7664.90降32.57,巴西矿3295.95降12.73,贸易矿5529.94增12.54,球团287.57增9.42, 精粉767.40降16.49,块矿1535.65降21.79;在港船舶数量61条(单位:万吨)
对冲研投讯,本周Mysteel煤焦数据统计焦煤、焦炭港口库存情况如下(单位:万吨):
1、沿海港口进口焦煤库存:京唐港132.01增15.27,青岛港73减12,日照港13减1.5,连云港14平,湛江港38减6,总库存270.01减4.23。
2、港口焦炭库存:天津港52增2,连云港6增0.5,日照港119增18,青岛董家口港110增10,总库存287增30.5。
对冲研投讯,据世界钢铁协会:11月份全球粗钢产量同比增加5.8%至1.49亿吨,其中中国粗钢产量同比增加10.8%至7760万吨。
螺纹(RB1905):今日减仓3.6万手,收盘上涨27元或0.78%,报3508元/吨。螺纹钢周五延续周四的反弹行情,期价周四夜盘直接站上了3473附近,之后虽然有回调,但是盘中再次确认了平台附近的支撑是有效的。建议客户也是采取回调买入的策略,不要去追高。接下来关注期价能否冲击3571附近的压力位,螺纹钢保持震荡上行的走势,建议投资者保持偏多的思路对待。
热卷(HC1905):今日增仓1.4万手,收盘上涨8元或0.23%,报3467元/吨。热卷周五延续横盘震荡的走势,盘中试图突破平台以及60日均线失败之后出现明显的回调走势。建议投资者重点关注下3493附近的平台压力位,如果期价能够突破这个压力也将开启反弹行情。反之突破失败,那么期价还是在这个窄幅区间盘整,那就要耐心等待确认趋势线附近的支撑有效在寻找低吸买入的机会。
铁矿(I1905):今日减仓1.1万手,收盘上涨0.5元或0.10%,报497.0元/吨。铁矿石周五延续强势反弹行情,期价收盘终于突破了60日均线,这也是1个半月之后再次突破终于的压力位确认上涨行情。如果投资者有多单的话继续持有即可,注意上移止损保护利润。没有持仓的投资者关注下60日均线附近的支撑作用,可以轻仓依托492附近止损继续做多。
焦炭(J1905):今日减仓3.1万手,收盘上涨7元或0.35%,报1993元/吨。焦炭周五延续横盘震荡的走势,从夜盘开始就在持续性的减仓,虽然尾盘有资金少量回补,但是期价反弹幅度有限。小时线来看1997附近的压力位比较明显,建议投资者关注下这个平台的多空博弈情况。日内采取上多下空的策略为主,如果没有可观的利润不建议做隔夜单,日内快进快出。
焦煤(JM1905):今日增仓0.7万手,收盘上涨7.5元或0.63%,报1199元/吨。焦煤周五止跌出现横盘调整行情,日线上来看期价依旧处于宽幅震荡区间。建议投资者重点关注下1171.5附近的支撑作用,如果支撑有效,不建议投资者过分看空。下跌放缓出现横盘的话可以日内寻找低吸博反弹的行情。如果期价增仓跌破这个平台的话在顺势跟进空单。
郑煤(ZC1905):今日减仓0.2万手,收盘上涨0.6元或0.11%,报561.0元/吨。郑煤周五延续底部横盘震荡,期价多次虚破560附近的重要支撑,但始终没有出现加速下跌的行情。这个位置对于郑煤来说非常的关键,建议投资者重点关注下资金流入情况,如果出现增仓破位的话还是建议投资者空单跟进,止损放在20日均线附近。这个平台跌破也是周线的破位行情,多周期的共振下,云数据还是看好这波下跌行情。
玻璃(FG1905):今日增仓0.9万手,收盘下跌2元或0.15%,报1299元/吨。玻璃周四出现冲高回落的走势,期价暂时还在上涨通道内运行,建议投资者关注下1300附近的支撑作用。在没有跌破这个低点之前,还是保持反弹思路对待。但是也要注意一旦期价跌破下沿支撑开始拐头向下的话,多单要及时回避,期价可能要展开回调行情。
【农产品板块】
中国海关:玻利维亚大豆输华植物检疫要求议定书正式签署,标志着玻利维亚大豆可以正式向中国出口。
对冲研投讯,南美农业专家迈克?科尔多涅博士(Michael Cordonnier)称,巴西马托格罗索州中北部地区已经开始收获大豆。今年9月15日后农户开始播种大豆,大豆的成熟期约为90天,今年大豆播种及生长时天气条件良好,大豆提前收获。目前巴西农业产区的天气问题是天气持续干燥,已经影响到巴西南部部分地区。最干燥的地区是帕拉纳州西部、南马托格罗索州南部以及圣保罗州等地,部分地区已经多达30天或更长时间没有显著降雨。
对冲研投讯,2018年11月泰国共计出口糖约84.7万吨,较去年同期的37.9万吨增加逾一倍。其中出口原糖50.2万吨,同比增加约35万吨,近80%出口至印尼;出口低质量白糖3.58万吨;出口精制糖30.87万吨,同比增加13.5万吨,菲律宾(7.77万吨)、柬埔寨(3.6万吨)、缅甸(3.7万吨)及中国(2.9万吨)为精制糖主要出口目的地。2018/19榨季10-11月泰国累计出口糖167.98万吨,同比增加109%。
豆粕(M1905):今日增仓6.1万手,收盘下跌14元或0.53%,报2649元/吨。豆粕周五增仓延续下跌走势,建议投资者重点关注下周线2641附近的重要支撑,如果周线没有破位情况下,不建议投资者继续杀跌。豆粕有可能在2641-2680这个区间展开震荡行情。没破位话的话还是采取反弹抛空的策略,毕竟日线依旧处于空头趋势。周五期价再次试探了这个底部平台支撑,如果持续性增仓的话破位下跌的概率大增。
菜粕(RM1905):今日减仓1.3万手,收盘下跌1元或0.05%,报2174元/吨。菜粕周五在底部弱势盘整。重点关注下2154附近的重要支撑,如果这个平台再次被跌破的话,建议没有持仓的投资者继续轻仓跟进,顺势持有空单,止损放在2185附近。反之如果期价在2154附近形成支撑,日内短线可以参与反弹行情。
豆油(Y1905):今日增仓0.0万手,收盘上涨2元或0.04%,报5442元/吨。豆油周五展开横盘震荡的走势,期价在5408-5460这个区间展开反复。建议投资者在期价没有突破或者跌破平台上下沿之前采取高抛低吸的操作策略。
棕榈油(P1905):今日减仓1.1万手,收盘上涨4元或0.09%,报4600元/吨。棕榈油周五继续在平台附近展开震荡,盘中回补了周三的跳空缺口。期价收盘没有跌破4588这个重要平台。建议投资者抓住回调继续低吸试多的机会,止损放在4580附近。周五回调最低的价格与周四给出的低点一致,跌至这个位置开始反弹。如果期价跌破这个平台,那么棕榈油再次回到区间震荡之中。
郑油(OI1905):今日增仓0.1万手,收盘下跌24元或0.37%,报6523元/吨。郑油周五延续下跌的走势,期价继续保持小幅增仓,虽然尾盘有减仓迹象但是期价没有出现反弹行情。建议投资者关注下小时线6528附近的多空博弈,收盘已经跌破了这个平台下沿的支撑,如果继续增仓的话,郑油仍然有下跌空间,多单要回避。空单可以继续持有,止损放在6540附近。
苹果(AP1905):今日减仓1.3万手,收盘上涨102元或0.91%,报11339元/吨。苹果周五出现了比较大的波动,早盘先是增仓出现了杀跌行情,期价尝试跌破11100前期低点继续杀跌,但是期价杀跌过后没有持续性的下行,在111000附近开始了横盘,随后期价有明显的减仓迹象,苹果再次出现反弹行情。触及11300附近压力位附近小幅回落之后随着持续性的减仓期价尾盘延续反弹。收盘站上了11300的压力位,建议投资者日内围绕11300附近采取上多下空的操作。
白糖(SR1905):今日减仓1.5万手,收盘下跌89元或1.79%,报4885元/吨。白糖在周四夜盘开盘就出现了大幅减仓低开杀跌的行情。这个走势超出了云数据的预测。很明显这波是主力已经提前布局好的,开盘没有任何的拖泥带水,直接走出下跌行情。盘中也同样跌破了4960平台的支撑直接出现了加速杀跌的走势,将近10天的涨幅只用了1个交易日就吞没,且期价没有止跌迹象,接下来关注期价是否会奔着4846的低点下跌。多单回避。
【化工板块】
浙江万方贸易有限公司天胶报价:
青岛地区,17年宝岛全乳报价10450元/吨左右,广垦全乳报价10650元/吨左右,泰国3号烟片报价11900元/吨左右。
上海地区,17年宝岛全乳报价10450元/吨左右,17年云象全乳报价10650元/吨左右。
天津地区,17年宝岛全乳报价10450元/吨左右。
12月21日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价6550元/吨,较上一交易日价格下跌100元/吨。
最新石化库存60.5万吨。本周国内社会库存较上周增加1.46%,其中华北地区环比减少1.04%,华东地区环比增加10.34%,华南地区环比减少1.06%,其它地区环比减少4.84%。
山西地区南部及东南部市场偏弱整理,出货一般。主流企业出厂在2070-2200元/吨,晋城执行2150-2200元/吨附近;临汾参考2070-2100元/吨;长治执行合同为主。
沥青(BU1906):今日增仓2.0万手,收盘上涨24元或0.88%,报2750元/吨。沥青周五仍然在底部区间震荡,期价没有受到原油的大幅下跌走出低开下跌的行情。今日增仓接近2万手,沥青还出现了震荡反弹的走势。日线上来看沥青在2650-2812这个区间震荡。投资者还是要关注如果国际原油继续下跌的话,期价跌破2650的做空机会。目前沥青与美原油的正相关在减弱,选择进场点要谨慎,在没有突破或者跌破平台之前不建议追涨杀跌,日内短线为主。
甲醇(MA905):今日增仓16.8万手,收盘下跌37元或1.49%,报2450元/吨。甲醇周五出现巨量的增仓,期价跌破2464附近的重要支撑,展开回调走势。收盘甲醇增仓接近17万手,但是日线上来看虽然跌破2464附近的支撑也没有出现大幅杀跌的走势,建议有空单的投资者关注下2413低点,如果期价再次跌破这个位置甲醇再创新低的概率非常大。如果期价在这个位置出现启稳,那么有空单的投资者要注意减仓或者止赢保护利润,以免出现反弹利润大幅回吐。
PP(PP1905):今日增仓1.3万手,收盘下跌73元或0.86%,报8444元/吨。PP周五延续增仓下跌的走势,期价盘中触及8371附近的趋势线支撑,支撑有效出现小幅反弹。新的一周建议投资者重点关注下8392附近的趋势线支撑,一旦跌破这个支撑PP将再次展开下跌寻底行情。如果支撑有效PP仍然是区间震荡的走势,不宜过分看空。
PTA(TA905):今日增仓13.7万手,收盘下跌106元或1.73%,报6018元/吨。TA周五也出现了放量增仓下跌的走势,云数据在周二就有提示投资者TA有转弱回调的走势,周三跌破日线级别的趋势线支撑之后,受到美原油持续下跌的带动下,日线已经走出拐头下跌的形态,如果投资者有空单的话可以继续持有,止损下移至6044附近。而没有持仓的投资者不建议杀跌,等待反弹10日线压力位回落之后在布局空单。
橡胶(RU1905):今日减仓0.1万手,收盘下跌165元或1.44%,报11325元/吨。橡胶周五还是出现了弱势回调的走势,反弹的持续性没有保持住。期价收盘跌破了11445的平台支撑,接下来建议投资者还是保持区间震荡的思路对待,下方关注下20日线附近的支撑作用,如果跌破这个支撑那么期价将再次回到弱势寻底的行情。
【有色板块】
对冲研投讯,今日,中国有色金属工业协会在广西南宁召开部分电解铝骨干企业座谈会,中铝集团、中国宏桥等20家骨干电解铝企业参加了座谈会。参会代表反映,当前国内铝价已经触及行业平均现金成本线,企业经营压力接近极限,甚至超过2015年四季度最差水平。自二季度以来,部分企业陆续开始采取弹性生产措施,特别是下半年减产规模进一步扩大。据估计,截至目前中国电解铝关停产能已超过320万吨/年,其中约80%的关停集中在下半年,未来一段时间内国内拟停产规模或将超过80万吨/年。
中国宏桥集团铝价今日报价13700元;较上一交易涨140。
12月21日东营金茂铝业12万吨/年三氯甲烷装置开工满负荷,现报价2200元/吨。
沪镍(NI1905):今日增仓0.8万手,收盘下跌330元或0.37%,报89750元/吨。沪镍周五延续底部区间震荡的走势,建议投资者参考89590采取上多下空的策略。不过从外盘伦镍的走势来看,也开始了底部震荡的走势。所以投资者还是保持日内短线的思路。
沪铝(AL1902):今日减仓0.1万手,收盘上涨60元或0.44%,报13750元/吨。铝周五延续底部震荡的走势,目前期价在13590附近的支撑依旧有效,建议投资者关注下这个支撑,如果期价没有跌破这个平台的话还是处于区间震荡的走势,日内短线操作。如果想做中线空单的投资者还是要耐心等待期价跌破13590之后的跟空行情。

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