中国下一个“暴利时代”已到来:最暴利的赚钱思维,看懂没穷人!

多大的脚穿多大的鞋股市是一个高风险的场所,这里既有赚钱的机遇,也有亏本的风险。虽然有多种方法来规避股票投资的风险,但由于股票价格的不可测性,只要进入股市,无论是老股民还是新股民,是大户或是散户,局部风…

多大的脚穿多大的鞋
股市是一个高风险的场所,这里既有赚钱的机遇,也有亏本的风险。虽然有多种方法来规避股票投资的风险,但由于股票价格的不可测性,只要进入股市,无论是老股民还是新股民,是大户或是散户,局部风险的发生仍将是不可避免的。因此,在股票投资前,股民一定要认真分析自己的风险承受能力,恰当地进行投资,绝对不要超出自己的实际承受能力盲目冒险。用一句俗话说,就是“多大的脚穿多大的鞋”。
一般来说,股民的风险承受能力因个人条件不同而有所差异。它包括年龄、阅历、文化水平、职业特性、经济收入、心理素质、社会关系等诸多因素。其中,与股票投资关系最为密切的可概括为四个方面:投资动机、资金实力、股票投资知识和阅历、心理素质。这四个因素决定着股民对投资风险的承受能力。
按照上述这四个条件,可以把股民的风险承受能力划分为三档,即低、中、高档。其中,风险承受能力低的股民具有以下一些特征:
1.怀着投机冲动参与股票投资。
这些股民大多是在炒股发财效应的感染下萌发了入市的欲望,他们从亲朋好友那里听到种种关于股市致富的传闻和故事,并从其示范效应中得到鼓舞和刺激,盲目地认为别人能做到的自己一定能做到,别人能赚钱自己也不会亏损,在毫无风险意识的情况下,就雄心勃勃地将资金投入股市。这些股民因入市匆忙,所选择的时机往往都是股价的高位。
2.除了日常工作以外,既没有其他的收入来源,也没有赚钱的门路,而自己对发财致富的要求又十分的迫切,就把股票投资视为跨入有产阶级行列的捷径,对通过股票投资来获取高额收益的期望值极高。
这些股民一般都是工薪阶层,是依靠工资收入来维持生活的普通企事业单位的职工、中小学教师、机关干部、退休职工等。值得注意的是,最近在一些高校里,许多还在读书的大学生也成为了“炒股一族”。这些学生并没有自己的经济来源,不过把家人的资助、个人挣得的打工钱、自己的零花钱等微薄的资金投人股市,急于想获得回报,所以往往特别冲动,容易追涨杀跌,盲目跟风,到头来,许多人把生活费都亏掉了,实在是不可取的。
3.入市的金额大大高于自己的经常性收入,两者之间相差数倍甚至数10倍以上,其资金比重在自己毕生积蓄中所占的比重过高,超过50%以上,有的股民甚至负债炒股。
4.文化水平较低且对股票的相关知识及炒作技巧了解甚少,各方面信息闭塞,消息来源仅局限于股市、股民或正规的刊物,参与股票投资时间不长,缺乏实际操作经验,社会关系简单,没有熟悉经济、金融及企业管理方面的人为之参谋,为其提供有价值的投资咨询建议。
5.性格内向,为人处事谨小慎微,平日里比较吝啬,把钱看得很重;对股票投资的风险无心理准备,市场稍有波动便惶惶不可终日,买了怕跌,卖了怕涨,一旦投资套牢,亏了本,心理负担极重,对日常生活影响极大。

交易最难得在哪儿?
明明要靠价格波动盈利赚钱,但是有的时候要求你必须忘掉价格,甚至于更要忘掉进场点,忘掉账面的盈亏,忘掉别人的对市场的观点,只留下交易系统表明的止损点(包括移动性止损)。
有的时候里,交易者往往会高估自己的情绪抗干扰能力,赚钱会最直接的点燃一个人的欲望,而强烈的欲望则会造成心理情绪的波动,在心理学中有个很基础的论断,过度的忧虑会直接拉低一个人的心智水平,账面有浮盈内心会兴奋,账面有浮亏内心会忧虑,盈亏都不是最终结果,也注定了心态犹如过山车一般来回腾挪。
所以每一个交易者都不要高估自己在交易中的心理能力,事实上这也是很多交易者始终突破不了某一个瓶颈的根本原因。
交易技术和交易预测,甚至交易系统都成就不了一个优秀的交易员但是孤独可以!
这里的孤独不是一种心态,更确切的说是一种境界,交易之外可以涉猎百家,但是交易之中则应该只给自己留下一套简单的交易系统就够了,事实情况时往往想得越多,错的越多,短线可以盈利,长线也能赚钱,唯独既想短线喝汤又想长线吃肉的赚不到钱,这不是没有长短通吃的技术而是很少有长短都能控制的交易心态。
孤独的交易可以最大限度的抵抗各种干扰,实际上这种纪律和原则也是交易的决定性因素。
投机交易是一项最难界定简单与复杂的工作
说他简单是因为的确是有50%的正确概率做基础,连市场卖茶叶蛋的老大妈也能说出个一二三,并且偶有不错的交易成绩,说他复杂是因为经常我们会看到很多高智商高学历高能力的高材生也在这里面折戟沉沙,简单而明确的行情,复杂而善变的心态,构成了这幕所说投资与人性大戏中的最跌宕起伏的两个因子。
其实,对大多数交易者来说,交易的简单与复杂更可以用当局者迷,旁观者清来概括,金钱,是所有问题的症结,身处场外没有诱惑与恐惧的羁绊,心态最是清明,理性可以发挥最大的作用,所以出现了很多有水平的分析师,进场以后,所有的决策都要为自己的欲望服务,所以一流的分析师也就只能从三流的交易员开始做起。
从人认知的角度来看,对任何事情的认识边界都容易出现过度,所以在宏观社会环境中总是会出现很多投机泡沫,放在微观的交易行业来说也会如此,因为见过了太多的人亏钱了,所以很多交易者都宁可把这个行业想象的复杂一点,只要一复杂就很容易跑偏,比如很多交易者在谈及交易理论的时候都会提到佛与道,关于这点我们应该明确,念佛不是祈求佛祖保佑发财,而是学习佛祖那种面对诱惑时无我的心态,以期望保持一份理智和冷静。
交易的本质终归是一种概率,用小的错误去验证大的盈利是这个行业盈利的主线,任何复杂的数学模型或者大数据样本程序化交易都离不开这个范畴,至于所谓的捕捉龙头之类的胜率论更是车的有点远大发了,所以,预期把精力浪费在自己都不知所云的深奥理论和复杂的交易模型里面,不如用最原始,最低级的眼光来分析这个市场,也许只靠一个价格和一根均线就可以达到意想不到的结果。

交易的真谛是什么呢?
这是每一个参与股票的交易员都需要做出明确回答的问题。 个人认为股票交易的真谛是:以小博大。 这里所提到的“以小博大”,不是指平常所谈的保证金的杠杆作用,而是在交易中“如何用较小的亏损去搏击较大的利润”的问题。
以小博大的代名词便是投机,投机有广义与狭义之分。广义的投机贯彻在 们生活中的方方面面,不仅期市中有投机,现货市场也有投机,甚至一个生命的生存过程,便是一个投机的过程。单从金钱占有的角度来给投机下一个定义,便是:抓住机会,进行投资,获得几倍于投资的回报。投机的目的非常明确,便是赚钱。想归想,努力归努力,但事实是有的人赚了钱,有的却倒赔了本。仔细分析一下,其实道理很简单:大多数赔钱的人没有学会以小博大。
“以小”就是要“付出小的”,可即便是“小的”,很多人仍不愿付出,不付出便想博大。而少数人之所以成功,博到了大,最关键的一点便是学会了“以小博大”,于是从这个意义上讲,生活中便产生了两类人。一类人,称之为“大智若愚”型。这种人豁然大度,眼光远大,不计小利。一类人,称之为“大愚若智”型。这种人小肚鸡肠,目光短浅,斤斤计较。
以小博大的股票交易的过程,本身便是一个人性修炼的过程。
技术、原则、人性三者之间的关系,在交易中到底是怎样的呢? 以为,技术所解决的是:“怎么做”的问题;原则所解决的是万一做错“怎么办”的问题;而人性所解决的是原则能否真正执行的问题!
所以,人性是股票交易成败的关键,是根本所在。一个交易员水平再高,预测市场的准确度亦不可能达到百分之百,怎么办?靠原则去弥补技术之不足,但一个交易员的原则制定的再完备,如果在交易中不严格执行,也形同虚设,毫无意义。为什么会出现有些原则不能执行的情况呢?这便是人性的问题了。从事过股票交易实践的人都有一个共同的体验,那就是“纸上谈兵”与“真刀实枪”是两回事。不交易时看市场往往准确率较高,自我感觉良好,心态不错,为什么?因为输赢都与自己无关嘛。而到真正交易的时刻,人性的另一面便露了出来,即“想赢怕输”的思想充斥著人的头脑。于是事先制定的计划,事先制定的原则早已抛到九霄云外,结果往往赚小钱、赔大钱,最终导致失败。
由此可以看出,人性在决定交易成败上起到了关键性的作用。如果把股票交易看作一场战争的话,技术是战术,原则是战略,人性则负责把原则融化贯穿到战术中,从而夺取整个战争的胜利。
如果把技术看成水,原则便是容器,人性负责把水装在容器中,使之不致于泛滥无形,而是有规有矩。
如果把技术看成一种宗教信仰,原则便是无情的法律,人性是法律的执行者,当宗教信仰出现危机时,用法律来无情规范人类的行为。
如果把技术看成一把宝剑,它应该是把双刃剑,使用得当能杀敌,使用不当时则有可能自残。而原则是铠甲、是防护衣,在做好防守的基础上去进攻,才能战无不胜,且无后顾之忧。所以人性负责在宝刀出鞘之前,穿好铠甲,然后披挂上阵。三国时期的曹操手下有员工大将许楮杀得性起,赤搏上阵,结果挨了一箭,正如鲁迅先生所讲的“活该”。
由此可见,一个成功的交易员所具备的三个充分必要条件,便是技术、原则与人性三结合,三者缺一不可,密不可分。没有技术的原则是空洞的原则,没有原则的技术是盲目的技术,人性修炼不够的交易将会是失败的交易,失败交易归根到底是人性出了问题,所以成熟的人性、完备的原则、严密的技术,三者成功凝聚,才能实现真正意义的以小博大!
趋势心理学
每个价格都是全体市场参与者对于价值所达成的一种瞬间共识,它代表某交易对象的最近价值投票结果。任何交易者都能够进场买进或卖出,藉以表达他的看法,或者拒绝在当时的价位进行交易。
价格走势图上的每支线型,都代表一场多/空的对决。当多头气盛时,他们积极买进而推高价格。当空头气盛时,他们积极卖出而压低价格。
每个价格都反映市场全部交易者的行动或缺乏行动,价格走势图是一扇视窗,藉以观察群众的心理架构,当你分析价格走势图时,相当于是分析交易者的行为,技术指标可以让这项分析更客观。
技术分析是一门社会应用心理学,其目标是辨认群众行为的趋势与变化,然后拟定明智的交易决策。
顺势做多,才能赚钱;逆势做多,必然会输钱;趋势判断正确,还必须会守。
下跌趋势,空仓守住钞票。
上升趋势,满仓守住股票。
守是要严格纪律的。守是建立在趋势判断正确的基础上的。对于不同类型的投资者,守的方法也有区别,个股的趋势,基本面的判断,也许会和大盘的趋势有所不同。守,为了保险起见,要尽量和大盘的趋势保持一致。
思考一下主力的操盘意图,以至于不被主力玩弄于股掌之间。昨日主力利用媒体电台对利好消息的渲染影响,适当高位抛盘,今日早盘主力利用投资者恐慌心理又低位接回筹码,让一些投资者追在高位,割在低位,反复震荡清洗一些不坚定的筹码,以达到少数人赚钱,多数人亏钱的目的,因此,市场总是跟大多数人的想象开玩笑,结果也总是出乎大多数人的意料,机会永远属于少数人这边。
强烈的感受
价格为什么上涨?因为买盘多于卖盘。这是最常听到的答案,但并不正确。在任何的市场中,类似如股票或期货等交易工具,买进与卖出的数量都一定相等。在股票市场,买进与卖出的股数一定相等。在期货市场,多头与空头部位的契约也一定相等。价格之所以发生涨/跌,这是因为买/卖双方的贪婪与恐惧情绪发生强度上的变化。
上升趋势中,多头觉得乐观,不在意多支付一点。多头愿意在高价买进,因为他们预期价格将更进一步走高。反之,在上升趋势中,空头觉得紧张,仅同意在较高的价格卖出。当贪婪而乐观的多头,遇上忧虑而保守的空头,行情将上涨。他们的感受愈强烈,涨势愈凶猛。唯有当足够数量的多头丧失追价的热忱,涨势才会停顿。
当价格下滑,空头觉得乐观,低价放空不会觉得手软,多头非常担心,仅愿意逢低买进,只要空头觉得自己是胜利的一方,他们就会继续在低价卖出,于是趋势持续下降。唯有当空头转趋谨慎而不愿在低价卖出,跌势才会停顿。
上涨与下跌
极少交易者是属于纯理性的动物。市场中充满情绪化的活动,大部分的市场参与者都是凭着直觉反应。恐惧与贪婪的浪潮,都将席卷多头与空头。
行情之所以上涨,这是因为多方贪婪而空方恐惧,多头通常希望低价买进。可是,当多头的感受非常强烈时,错失机会的忧虑将大于低价买进的欲望。只要买方的贪婪程度足以因应卖方的需求,价格将持续上涨。
涨势的劲道,取决于交易者的感受。如果买方的感受仅稍强于卖方,则涨势很缓和。如果买方的感受远强过卖方,涨势比较猛烈。技术分析者的工作,是判断买方的气势何时转为强劲,何时开始丧失锐气。
上升行情中,空方觉得陷入困境,既有的获利逐渐消失,甚至转盈为亏。当空方觉得恐慌而急于回补,价格将呈现飙涨的走势,就情绪的强弱程度来说,恐惧远胜过贪婪,由空头回补所驱动的涨势非常可观。
行情之所以下跌,这是因为空方贪婪而多方恐惧。空头通常希望高价卖出,但当他们预期下档空间很大时,绝对不介意向下一路放空。恐惧的买方仅愿意低价接手,只要卖方愿意接受买方的条件而低价抛空,跌势将继续发展。
当多头的获利逐渐演变为损失,他们开始恐慌,愿意在任何价格卖出。一旦他们急于脱手,买进价格将一路下滑。如果发生恐慌性的卖出,市场的跌势将非常可怕。
趋势的领导者
谁领导市场的趋势?价格本身的功能,便是扮演市场群众的领导者。大多数的交易者都密切注意价格的变化。在有利的价格走势中,赢家觉得受到奖励;在不利的价格走势中,输家觉得受到惩罚。充满喜悦的群众成员并不了解,当他们专注于价格时,他们创造了自己的领导者。那些在价格振荡中感到迷惑的交易者,他们创造了自己的偶像。
当趋势上升,多头觉得自己由慷慨的父母手中得到奖励。上升趋势持续愈久,他们觉得愈自信。当小孩的行为受到奖励时,他们将保持既有的行为。当多头继续时,他们将追加多头部位,新的多头也纷纷进场,空头觉得自己因为放空而受到惩罚,他们开始回补,加入多头的阵营。
多头愉快地买进,空头慌张地回补:于是,价格愈攀愈高,买方觉得受到奖励,卖方觉得受到惩罚,双方都呈现强烈的情绪,但很少交易者了解,他们正在创造上升趋势,正在创造自己的领导者。
最后,价格发生振荡—-市场突然涌现庞大的卖压,而且没有足够的买盘可以吸收。于是,上升趋势顿挫,多头觉得很委屈,就像小孩在餐桌上莫名其妙被父亲痛揍一顿,但空头觉得备受鼓励。
价格振荡,散播上升趋势的反转种子,即使行情可以再拉升而创新高价,多头已经心存疑虑,空头阵营转趋乐观,这使得上升趋势随时可能反转。数种技术指标开始发出头部的讯号,这称为“空头背离”;换言之,价格虽然创新高,技术指标的高点却下降而低于前一波涨势的高点,空头背离代表最理想的放空机会。
当趋势下降,空头觉得自己是好小孩,因为聪明乖巧而得到奖励,他们愈来愈自信,追加部位。价格持续下跌,新的空头纷纷进场,大部分的人都赞美赢家,金融媒体不断访问空头市场的空头“明星”。
下降趋势中,多头发生亏损。这使得他们觉得受到惩罚,于是抛售部位,很多人都转而皈依“空门”。这些卖压将造成价格进一步下跌。
经过一阵子,空头愈来愈有信心,多头愈来愈沮丧。突然之间,价格发生振荡的走势,市场的卖单忽然被买单所消化,价格回升。现在,空方觉得自己是餐桌上挨揍的小孩。
价格振荡所散播的下降趋势反转种子终于萌芽了,因为空头愈来愈害怕而多头愈来愈大胆,一旦小孩子开始怀疑圣诞老人的存在,他很难再被这种信念哄骗,即使空头能够再取得上风而创新低价,但数种技术指标开始发出底部的警讯,这称为“多头背离”:换言之,价格虽然创新低,技术指标的低点却上升而高于前一波跌势的低点,多头背离代表最理想的买进机会。
社会心理学
个人拥有自由的意志,所行所为很难预料。群众的行为比较单纯,相对容易预测。当你分析市场,分析的对象是群众行为,你需要辨识群众的走势与方向的变动。群众会把我们卷入,遮掩我们的判断力,对于大部分的分析者,他们已经陷入分析对象的情绪中。
涨势持续得愈久,愈多的技术分析者陷入多头的情绪中,忽略危险的征兆,不能掌握趋势反转的讯号。跌势持续得愈久,愈多的技术分析者陷入空头的情绪中,忽略趋势转多的征兆。所以,市场分析必须准备书面的计划。我们必须预先决定观察哪些指标,如何解释它们。
场内交易员利用数种工具来追踪群众感受的性质与强度。他们观察群众如何突破最近的支撑与压力,留意场外注入的“单子”如何随着价格变动而反应。场内交易员倾听营业大厅内喊叫声的缓急高低变化。
如果你不是在场内进行交易,需要利用一些其他的工具来分析群众的行为。你的价格走势图与技术指标将活生生地反应群众心理。一位技术分析者相当于是一位社会心理学家,通常配备着电脑。
人性和股市
每个股民都应该积极反省自己,去除不利于理性投机交易的情绪,最终实现个人情绪与炒股的双向促进作用。
1、做交易时能够发现,人类行为与市场存在一定的关联,这种关系的研究学科又成为“行为金融学”。比如投资泡沫是任何市场的一部分,研究发现,市场狂热的部分原因是投资者的“控制幻觉”,来源于人性。
2、专家研究进一步发现,一般人非常讨厌亏损,以至于我们会做出非理性的决定,徒劳的试图避免亏损。这就解释了为什么很多投资者过早卖出他们获利的股票,却长期持有亏损股票。一般人认为获利不会持续太久,于是及早的将获利兑现。而亏损时又希望市场会反弹回来,于是抱着亏损的股票不放,这是人类的本性。
3、趋势跟踪交易者知道,如果你不割肉,你的损失可能会更大。我们不愿接受损失的原因是,它迫使我们承认自己错了,而人类天生不喜欢承认自己是错误的。
4、市场上很多行为会导致亏损发生,包括:
①缺乏训练:成功的交易需要大量的知识积累、多次的实践和高度的注意力。很多人宁可听从小道消息,也不愿花时间自己学习。
②没有耐心:人们总是有无法满足的愿望,这可能是肾上腺素在唆使他们,他们追求”赌徒的兴奋“。做交易要有耐心,要客观做决策,不要随便行动。
③不够客观:一般人往往不能及时止损,而且往往过早兑现获利,因为他们的情绪往往被市场左右,受人性弱点的驱使。交易者们应该知道,唯一值得关注的事实就是价格波动,趋势才是最好的指引。
④贪婪:有的交易者企图抄底逃顶,希望自己短时间内暴富。对快速获利的渴望蒙住了双眼,使他们看不见获利所需要的艰苦努力和市场无处不在的风险。
⑤行为冲动:交易者往往凭借一则报纸新闻就跳进市场,其实等到新闻为大家所知时,价值已经大打折扣。交易计划和交易系统是必须的。
5、如果交易者发生亏损,他们绝对会相当沮丧,但是他们会归咎于他人或其他事件,而不是自己。他们没有考虑自己的动机和情绪,没有了解自己为什么做出那些决定。相反,他们追逐着一个圣杯或什么基本面预测,希望发现一个永不失败的获利策略。
6、格尔曼是情商理论的发明人,趋势跟踪交易者认同他的观点,承认控制和管理自己的情绪非常重要。这些情商特征是成功交易的关键,包括自我意识、自我约束、直觉、毅力以及适应生活的能力。
7、”我有能力自信,我知道这些市场发生着什么。如果我看不懂,我就离场。“
8、”只要把K线图挂在房间的墙上,如果曲线看起来还在上升,我就买入。”
9、”你真正的交易系统是你不愿经历的感觉的组合。“
10、在追踪感觉和追踪市场的时候,要面对现实,要适应现实。试图强加一种感觉,好比试图给市场施加压力,这无济于事,反而会起到反作用。
11、人们有追求成功的习惯,才会促使他获利。每天早上醒来的时候,你必须满怀必须成功的强烈愿望,然后必须让它得以实现。
很早就发现华尔街没有什么新东西,也不可能有什么新东西,因为股票投机历史悠久,今天在股市发生的一切都在以前发生过,也将在未来不断地再发生。进场之前就知道判断正确的时候,总是会赚到钱。犯错的是没有足够的毅力按计划做,即只有在先满足入场条件时才入场。对每天都要买卖的人来说,他不可能有足够的理由和知识使他每天的买卖都是理性的。不顾市场情况,每天以感情冲动进进出出,是华尔街很多炒手亏钱的主要原因。他们试图像做其它工作一样,每天都能拿一笔钱回家。世界上没有比亏钱更好的老师。当你学习怎么做才不会亏钱时,你开始学习怎么赚钱了。

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